Consultoria

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Gestão de Investimentos

Estruturação de áreas, processos, diretrizes, manuais e procedimentos para a análise, escolha, gerenciamento e acompanhamento dos investimentos da cooperativa.

  • Desenho estratégico de todo o processo de investimentos.
  • Idealização de todo setor de gestão de ativos conforme regras do Banco Central e Governança.
  • Formular as diretrizes organizacionais. funcionais e estratégicas.
  • Todos os processos manualizados no detalhe.
  • Criação de ferramentas de acompanhamento a ajustes dos investimentos.

Rentabilidade mensal de no mínimo 0,50% ao mês (133% do CDI) sem chamada de capital.

Como trabalhamos a nossa consultoria

Planejamento é tudo, então para saber aonde ir, precisamos saber como estamos.

Levantamento minucioso de dados da cooperativa como:

  • Quais os investimentos da cooperativa, aonde estão alocados e como são monitorados e comparados com o mercado de investimentos?
  • Quais são os comparativos de performance e rentabilidade mais indicados para a cooperativa?
  • Como estão os negócios da cooperativa e seu comparativo com os investimentos feitos?
  • Qual a evolução dos resultados de investimentos da cooperativa ano a ano?
Após detalhamento da situação da cooperativa, definiremos toda a estrutura da operação.

Como estruturar o setor de gestão de ativos tanto estratégica, como operacionalmente falando, adequando-o as melhores práticas do mercado de gestão internacional.

  • Estruturação física e pessoal com indicação de funções e responsabilidades.
  • Análise e elaboração das premissas básicas de decisões de investimentos e desinvestimentos.
  • Como integrar interesses de cooperativa, funcionários, clientes e mercado de uma forma lucrativa e compensatória para a cooperativa alinhando-os com a estratégia traçada?
Com a estratégia traçada, como atacaremos?

Elaboração de processos e métodos para a área de investimentos:

  • Análise e elaboração de todas as premissas de decisões de investimentos e desinvestimentos levando em conta compromissos de curto, médio e longo prazo e liquidez.
  • Elaboração de processos e métodos para a área de investimentos.
  • Manualização dos processos pertinentes à área de alocação de ativos.
  • Escolha de índices, taxas e referências (benchmark) de mercado para a constituição e comparação da carteira de investimentos.
Melhorar sempre, analisando os progressos e ajustando os pontos a serem otimizados.

Montar um processo de investimentos aonde as melhores práticas são utilizadas, os bons resultados são replicados e os ajustes são imediatamente feitos.

  • Checagem de processos de tomada de decisões, escolha, estudo, comparação e acompanhamento de investimentos.
  • Monitoramento das rentabilidades e performance dos investimentos com ajustes nos processos e redirecionamentos das metodologias quando necessário.
  • Quais ferramentas de acompanhamento, cobrança e análise podemos trabalhar para sempre melhorar o processo?

1ª Visita

Duração: Cinco dias úteis
Colher informações e reunião de direcionamento

Elaboração

Duração: Trinta dias corridos
Confecção dos manuais, estratégia e demais procedimentos

2ª Visita

Duração: Sete dias úteis
Reunião para apresentação dos manuais e diretrizes.
Implementação dos procedimentos idealizados

3ª Visita

Duração: Três dias
Reunião para monitoramento, ajustes e checagem dos resultados

Análise diária dos investimentos e ranking comparativo com mais de 1000 fundos de mercado.

 

Relatórios mensal, trimestral e anual da evolução dos investimentos e mercado.

 

As melhores práticas mundiais de gestão com elaboração de estratégias, manuais, diretrizes e muito mais.